forum

Debat om e-conomic regnskabsprogram

Faktura / kreditnota

+1
Til Economic

Når man modtager en kreditnota, der skal modregnes i en faktura.skal den først udlignes på kreditoren og derefter i bankmodulet.

Det er lidt uheldigt, at den ved udligning ikke retter sig i bankmodulet automatisk.Når man har leverandører der sender mange fakturaer, for vort vedkommende omkring 50 pr. uge, bliver det noget uoverskueligt at foretage dette af flere omgange.

Forslag til e-conomic.

Bankmodulet læser ikke i fakturabeløbet, men i restbeløbet. Begge kolonner kan ses når man går ind på en kreditor og trykker på åbne posteringer.

Det vil lette arbejdet meget.

Med venlig hilsen

Steen Gerner
spurgt 14 Okt i Forslag » e-conomic generelt af Steen Gerner (410 points)

2 Svar

hej Steen

Jeg har brug for lidt mere input fra dig for at forstå dit workflow og hvordan du bruger e-conomic.

Hvad mener du når du siger at en kreditnota skal udlignes på kreditor og i bankmodulet?

Måden man i dag modregner en kreditnota i en betaling er at man opretter betalingstypen Bankoverførsel på både fakturaer og kreditnotaer og så kan man i eksporten vælge "Kombinér betalinger med samme dato og leverandør (kun bankoverførsel/IBAN)"

Når du gør dette så bliver det beløb som lægges i kassekladden på din betaling også et samlet beløb.

Kan det evt. afhjælpe din udfordring? Ellers må du meget gerne uddybe.

Venlig hilsen/Best regards

 

Tabita Edith Lorenzen

Wow Hero & TopGun, Planet WOW

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Langebrogade 1, 1411 København K

CVR-nummer: 29403473

 

Hvis du gerne vil have indflydelse på de næste forbedringer, så er du velkommen til at besøge vores liste over forslag vi på nuværende tidspunkt overvejer.
- Hop herind og stem på de forslag du er enig i!
besvaret 18 Okt Forslag af Tabita TopGun (9,880 points)
Hej Tabita

Korrekt - det kan du gøre på den måde du skriver, som bankoverførsel.

Men - det fungerer ikke når der betales med 71-kort. Hvis du går ind på en leverandør, og i referemcer pg betaling, kan man vælge betalingstype +71 (sammen med forskellige andre). Det er efterfulgt, af et 15 cifret kode der fremgår af fakturaen. De kan ikke betales på den måde du beskriver. Her betales fakturaen 1 for 1, hvorved betalingsmodtager automatisk kan indlæse i sit system. Her er processen som jeg skriver, først udligne på kreditoren, herefter udligne i banksystemet.

Du er velkommen til at ringe, hvis jeg skal gennemgå det verbalt.

Mvh

Steen Gerner
besvaret 18 Okt Forslag af Steen Gerner (410 points)
hej Steen

Det er korrekt at kreditnotaer ikke kan trækkes fra med FI-koder, dette skyldes at FI-koden er unik og derfor kan flere fakturaer/kreditnotaer ikke sammenlægges til én betaling. Det er ikke noget vi har mulighed for at ændre.

 

mvh Tabita
Vi sætter stor pris på alle de forslag vi løbende får ind, og vi gør hvad vi kan, for at få implementeret så mange som muligt.

Når vi udvælger, hvilke forslag der skal udvikles og implementeres, sker det ved prioritering efter hvilke der giver størst værdi for flest brugere, samt afstemning blandt brugerne. Et forslag er altså ikke garanteret udvikling og kan således blive fravalgt i processen. Med andre ord; DIN mening tæller!

Når vi modtager et forslag sker der følgende:
  • Forslaget gennemlæses, besvares og tagges med “Overvejes”
  • Forslaget er nu klar til at modtage stemmer fra andre brugere
  • Der tages stilling til, om forslaget bliver udført og det tagges derefter som “Planlagt”