Faktura / kreditnota

Question

Til Economic

Når man modtager en kreditnota, der skal modregnes i en faktura.skal den først udlignes på kreditoren og derefter i bankmodulet.

Det er lidt uheldigt, at den ved udligning ikke retter sig i bankmodulet automatisk.Når man har leverandører der sender mange fakturaer, for vort vedkommende omkring 50 pr. uge, bliver det noget uoverskueligt at foretage dette af flere omgange.

Forslag til e-conomic.

Bankmodulet læser ikke i fakturabeløbet, men i restbeløbet. Begge kolonner kan ses når man går ind på en kreditor og trykker på åbne posteringer.

Det vil lette arbejdet meget.

Med venlig hilsen

Steen Gerner

Answer 1

hej Steen

Jeg har brug for lidt mere input fra dig for at forstå dit workflow og hvordan du bruger e-conomic.

Hvad mener du når du siger at en kreditnota skal udlignes på kreditor og i bankmodulet?

Måden man i dag modregner en kreditnota i en betaling er at man opretter betalingstypen Bankoverførsel på både fakturaer og kreditnotaer og så kan man i eksporten vælge "Kombinér betalinger med samme dato og leverandør (kun bankoverførsel/IBAN)"

Når du gør dette så bliver det beløb som lægges i kassekladden på din betaling også et samlet beløb.

Kan det evt. afhjælpe din udfordring? Ellers må du meget gerne uddybe.

Answer 2

Hej Tabita

Korrekt - det kan du gøre på den måde du skriver, som bankoverførsel.

Men - det fungerer ikke når der betales med 71-kort. Hvis du går ind på en leverandør, og i referemcer pg betaling, kan man vælge betalingstype +71 (sammen med forskellige andre). Det er efterfulgt, af et 15 cifret kode der fremgår af fakturaen. De kan ikke betales på den måde du beskriver. Her betales fakturaen 1 for 1, hvorved betalingsmodtager automatisk kan indlæse i sit system. Her er processen som jeg skriver, først udligne på kreditoren, herefter udligne i banksystemet.

Du er velkommen til at ringe, hvis jeg skal gennemgå det verbalt.

Mvh

Steen Gerner

Comments

hej Steen

Det er korrekt at kreditnotaer ikke kan trækkes fra med FI-koder, dette skyldes at FI-koden er unik og derfor kan flere fakturaer/kreditnotaer ikke sammenlægges til én betaling. Det er ikke noget vi har mulighed for at ændre.

 

mvh Tabita

---

Det vil være en stor hjælp hvis man kan få en advarsel når man eksporterer betalinger hvis der er ikke-udlignede kreditnotaer på kreditorer hvortil man eksporterer betalingerne - så kan man selv nå at rette det.

hilsen Jozef

---

Hej Jozef

Du har gravet dybt i bunken og fundet et 2 år gammel forslag :)

Vi lige arbejder vi på et nyt betalingsmodul, så måske din udfordring vil blive løst når det bliver lanceret, ellers må vi tage den op igen.