Send os dine idéer til Bankafstemning

Question

Vi er er i gang med at optimere den tekniske del af Bankafstemning i e-conomic, så funktionen bliver endnu bedre at bruge for dig.

Derfor vil vi gerne høre, hvorfor du bruger eller ikke bruger Bankafstemning og om du har forslag til, hvordan funktionenerne kan blive endnu bedre.

Vi kan ikke love, at alle idéer bliver en del af Bankafstemning, men dine input vil være værdifuld viden i den fremtidige udvikling af Bankafstemning.

Byd ind med dine idéer her på indlægget — vi glæder os til at høre fra dig.

Comments

Indtil I får implementeret bankafstemning i anden valuta, kan det så være en løsning at manuelt gange kontoudtog op med dagskursen på eksempelvis USD? Er der andre som har haft samme ide og fået det godkendt af en revisor?

Dette kunne evt. blive et 'cowboy-trick' på e-copedia.

---

Hej Lucas, 

Det kunne være en løsning for at få posteringer ind. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at det kommer ind i DKK på denne måde og derfor ikke kan udlignes med faktura i anden valuta, hvis man arbejder med debitor- og kreditorstyring. 

---

Hej Jesper.

Tak for dit svar. Så med andre ord er dette kun en løsning hvis man udelukkende bogfører via finansbilag?

Vh Lucas

---

Jeg kender ikke hele din opsætningen og din bogføring, men jeg vil i hvert fald flage, at der er noget man skal være helt skarp på i forhold til, hvilken valuta, der bogføres i. 

---

Valuta! :)

Answer 1

Hej allesammen :)

Først og fremmest vil jeg starte med at sige tak for i har bidraget til at komme med inputs til vores bankafstemning.

Tanken bag dette indlæg har været lidt anderledes end den arbejdsgang vi normalt har, hvor vi fuldstændig lader det være op til jer at skyde gode ideer af. Hele ideen er, at vi i højere grad vil samle sammen til de ting vi kigger på lige nu. Jeg kan ikke garantere, hvad vi vælger at arbejdere videre med, men jeg synes det er super fedt så mange har valgt at bidrage. På baggrund af jeres feedback er det helt sikkert noget vi vil fortsætte med at teste af.

Det jeg gør herfra er, at jeg samler alle inputs og giver vores udviklere en samlet liste med tanker omkring, hvordan I brugere gerne vil have vi udvikler på vores bankafstemning. Jeg vil medtage tidligere indlæg her på forum, så det er ikke kun dette indlæg, der ville være relevant, men da dette er det nyeste indlæg, så vil jeg antage, at disse indlæg er super relevante nu og her. Det kan de ældre indlæg selvfølgelig også være og derfor kommer de også med.

Jeg skal nok komme med opdateringer på, hvad vi kommer til at gøre fremadrettet her på indlægget.

Jeg håber i allesammen får en rigtig god weekend og endnu en gang tak for hjælpen! Det er meget værdsat.

Comments

Hej til alle der følger med her :)

Vi har nu fået implementeret første forslag af den feedback vi har fået fra jer.

I forhold til bankafstemning, så har var der ønske om i højere grad at kunne afstemme webshop indbetalinger med dem i e-conomic.

Grunden til dette kunne gå galt er, at referencen i e-conomic ofte er et fakturanummer, hvor webshoppen har et ordrenummer.

Vi har derfor givet mulighed for at få 'øvrig ref.' fra fakturaen med på indbetaling via betalingsbetingelsen 'betalt kontant'.

Grunden til dette er, at det ofte er øvrig ref., som benyttes til ordrenummer og betalingstypen 'betalt kontant' ofte anvendes til webshopsalg.

Vi er i gang med at kigge på resten af den feedback i har kommet, så vi er ikke færdige, men det var det første forslag vi fik implementeret.

Mange tak for inputs. Jeg vender tilbage, når vi har flere ting klar :)

---

Vi har nu rullet en ny og bedre bankafstemning ud.

Vores primære fokus har været at forbedre performance i bankafstemningen. 

Jeg vil herunder liste de forbedringer, der er kommet: 

Bankafstemning er blevet markant hurtigere at arbejde i. Vi har forbedret måden posteringerne indlæses på. Uanset antal af posteringer, vil en periode kunne indlæses på nogle sekunder. Derudover er der en række forbedringer:

• Primosaldo styres nu under "Gå til indstillinger" på det grå ikon med tandhjulet i højre hjørne.

• Automatisk afstemning styres nu af en fast opsætning under "Gå til indstillinger" på det grå ikon med tandhjulet i højre hjørne. Du kører stadig den Automatiske afstemning ved at klikke på "Afstem automatisk".

• Du har nu mulighed for at se "Difference i valgt værdi" for hurtigere overblik over manglende poster til afstemning.

• Skift mellem perioder sker nu kun ét sted - i toppen af Bankafstemning.

• Forbedring af den måde afdelinger i kassakladden spiller sammen med 'overfør til kassekladde'.

• Øvrig ref. fra faktura kan lægges på indbetalingen. Læs kommentaren ovenfor.

Answer 2

Et stor ønske herfra er en visning af differencen mellem de markere posteringer i bogholderiet og de markerede posteringer i banken

Det kunne fx være ved afstemning/matchning af dankortindbetalinger hvor man måske skal markere 3-4 posteringer i eget bogholderi og 7-8 posteringer i banken for at disse matcher/går i 0

Lige nu sidder man manuelt med en "lommeregner" og trækker tallene fra hinanden for at se differencen mellem de markerede - som så måske passer med 1 posteringer mere eller mindre i den ene eller anden side

Så en forskel på "Valgt værdi" i de 2 sider er et stort ønske herfra 

Comments

Hej Rene,

Vi har nu rullet forbedringen af bankafstemningen ud. Lige præcis dit forslag her er kommet med i den nye version. Jeg håber det skaber værdi for dig :)

Hvis du vil se alle forbedringer, så står de under mit svar lidt højere oppe.

Mange tak for dine inputs!

Answer 3

Bankafstemnings-rapporten ønskes forbedret

Som revisor kan man se at e-conomic siger der er 0 kr i difference men ikke hvordan man er kommet frem til det

http://forum.e-conomic.dk/19740/rapport-bankafstemning?show=19740#q19740

 

Fx i nedenstående eksempel - her er den reelle saldo på banken 141.516,19 men den korrigerede er 144.746,94

Hvordan er man kommet frem til den korrigerede saldo ?

De posteringer der overføres til næste periode bør specificeres så man kan se hvordan man er kommet frem til den korrigerede saldo

Comments

Meget Enig!

---

Hej René og Alexander,

Fejlen her skulle meget gerne være klaret inden længe.

Hvis alt fungerer som det skal, så skal den bare rulles ud. Hvis de sidste test går som de skal, så vil det være klaret hurtigt. Jeg vender lige tilbage, når det er helt klar til jer :)

Answer 4

Valuta, valuta, valuta!

Comments

Hej Erik :)

Valuta er helt sikkert en oplagt forbedring af bankafstemningen. I denne omgang kom den ikke med. Det er dog ikke på baggrund af, at den er blevet afvist, men at opgave var for stor til at få med her, da vi har nogle andre vigtige forbedringer vi også skal nå. Derfor har vi rykket valuta delen lidt, men det er noget vi gerne vil lave.

De øvrige forbedringer kan findes højere oppe i tråden her :)

Answer 5

Hej Jesper,

Vi har to ønsker til jeres bankafstemning.

I billedet inden vi overfører posteringerne fra bankafstemningen til den daglige kladde, ville det være rart hvis man kunne sortere på tekst, beløb osv., ligesom vi kan i den daglige kladde.

Derudover kunne vi godt bruge jeres fordelingsknap i det samme billede :)

Med Venlig Hilsen

Tilde Tommerup

Revisor HD(R)

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab | CVR 3712 1924

Næstvedvej 2 | 4760 Vordingborg | Tlf. 5538 1234

Comments

Hej Tilde og tak for din feedback på mit forslag.

Jeg har længere oppe i tråden skrevet, hvad vi har valgt at forbedre.

Det er i denne omgang ikke blevet til en sortering af kolonner eller en fordelingsknap. Jeg synes alligevel du skulle have en opdatering :)

Answer 6

Et meget stort ønske ved mange kunder er muligheden for at afstemme i anden valuta end standard.

Både hvad angår konti i anden valuta, men også at enkelte poster i en anden valuta kan overføres til kassekladde, fx som leverandørbetaling, og den i de tilfælde så selv kan beregne kursen.

Så slipper man for manuelt at skulle oprette de mange betalinger til udenlandske software systemer der bliver trukket i EUR og USD på kreditkort, og manuelt at regne kursen ud, eller hente den i banken.

Håber i vil tage dette med.

- Alexander / VALJU

Comments

Helt enig her. Det er virkelig savnet.

---

HELT enig. Er virkelig savnet.

---

Hej Alexander, Casper og Niki,

Valuta er helt sikkert en oplagt forbedring af bankafstemningen. I denne omgang kom den ikke med. Det er dog ikke på baggrund af, at forslaget er blevet afvist, men at opgave var for stor til at få med her, da vi har nogle andre vigtige forbedringer vi også skal nå. Derfor har vi rykket valuta delen lidt, men det er noget vi gerne vil lave. 

Mange tak for i vil byde ind. Vi er meget opmærksomme på, at valuta er et højt ønske.

De øvrige forbedringer kan findes højere oppe i tråden her :)

---

Jeg håber snart der er nyt omkring bankafstemning af valutakonti?

mvh Rikke

---

Hej Rikke,

Det er en større opgave jeg løbende arbejder på, at vi få implementeret. Jeg har presset på ideen over flere omgange nu og der har ikke opstået et hul til at få det ind.

Vi havde startet en sag op omkring, men af nogle tekniske årsager, som jeg ikke helt forstår, så er blev sat på pause igen. Jeg ville meget gerne give dig en lang kringlet forklaring af det, men man skal vist være udvikler for at forstå det.

Derfor er der for nu ikke andet nyt end vi har haft kigget på sagen og fået et indblik i, hvad der kræves for at lave det, men at vi samtidigt har konstateret, at det ikke kunne passe ind i de nuværende planer vi har.

Det er en opgave jeg nok skal blive ved at have fokus på. Det er meget efterspurgt og giver rigtig med værdi, men for nu er der ikke en konkret plan.

Answer 7

Mulighed for API til bankafstemningen. Sådan at andre systemer kan hente, eller levere poster hertil. Uden at skulle bruge CSV import.

Eks. hvis man anvender Pleo.io som betalingskort.

Comments

Hej Alexander og mange tak for din feedback. Jeg er nu i gang med at samle sammen i forhold til alle de fede inputs i har givet os.

I forhold til den med API, så har vi integration til banker, hvor transaktioner kan kommer med direkte over i bankafstemningen. Her behøves ingen CSV-fil.

Som jeg har forstået brugen af Pleo, så kan de selvfølgelig overføre mere information end banken. Det kunne være vedhæftede bilag. Det lander så i kassekladden og kan bogføres. Skal dette ikke afstemme med lige præcis banken? Så en integration via API'et skulle ramme banken, hvor integrationen til Pleo skal ramme kassekladde og de den vej i gennem afstemmes.

Er der noget jeg har misforstået her? I så fald må du meget gerne rette mig :)

Answer 8

Mulighed for at generere en online rapport - som eks. kan sendes til kunden (som admin / revisor / bogholder) med ikke afstemte posteringer (typisk dem der mangler bilag på)
I denne "rapport" kunne der være mulighed for at droppe bilagene direkte på posteringerne, som så dermed ville overføre posteringen til en kassekladde med bilag på, og dermed være afstemt.

- Alexander / VALJU

Answer 9

Give mulighed for at automatisk bankafstemning køres automatisk - altså så man ikke skal ind i bankafstemningen og trykke på knappen. Er umiddelbart overflødigt at skulle ind og trykke i mange situationer.

Hertil kunne det så være muligt at systemet helt automatisk sendte rapporten over ikke afstemte posteringer, som jeg nævnte tidligere.

Sidst men ikke mindst vil det i kombinationen med muligheden for API adgang, også give mulighed for at eksterne apps kunne lave langt mere avancerede og specialiserede løsninger omkring bankafstemning.

- Alexander / VALJU

Answer 10

Helt klart en visning af øredifferencen mellem 2 bilag som det ene punkt.

Evt. automatisk oprettelse af postering med difference. Men blot man vil kunne få vist beløbet, så man ikke skal regne det ud på rundt regnet 50 bilag hver måned, da vi har mange valutabetalinger, der derfor aldrig stemmer i bankafstemningen.

Krydser fingre ;)

Vh. Nina Jarlstad

Comments

Hej Nina,

Vi har nu rullet opdateringen ud. Du kan finde alle forbedringer længere oppe i tråden.

En bogføring af difference kom ikke med her. Du vil dog være i stand til nu at se differencen mellem valgte posteringer, så du hurtigt og nemt kan se, hvor meget der mangler at blive bogført :)

---

Hej! MANGE TAK. Jeg har noteret at det er kommet på. En længe ventet feature - af hjertet tak. Jeg er kæmpe fan af den opdatering

vh. Nina

---

Hej igen,

Det har været en opgave, som har fået meget fokus herinde fra, så det er virkelig fedt at se, at det er noget der giver dig og forhåbentligt andre stor værdi. Mange tak for tilbagemeldingen.

Rigtig god dag :)