udligning af difference på debitorsamlekonto

Question

Hej jeg har en klient som selv bogfører og der er opstået en difference på debitorsamlekontoen i forhold til konto 5600. Fejlen er 2 - 3 år gammel, men nu vil vi gerne have den udlignet.

HVORDAN????

Er der nogen der kan hjælpe

MVH

Revisor Niels

Answer 1

Det må være en eller flere posteringer, der er bogført direkte på samlekontoen.

Disse posteringer må du identificere og tilbageføre.

Men da du taler om flere år tilbage i tiden, kan du selvfølgelig risikere, at de kan påvirke dine resultatopgørelser for de/det pågældende regnskabsår. Men da du er revisor, har du nok styr på den problematik.

Answer 2

Hej Niels.

 

Mange tak for dit indlæg.

 

Som Erik skriver, vil det umiddelbart komme via direkte posteringer ind på samlekontoen 5600, der gør at du har denne difference. Det kan selvfølgelig være lidt en kunst at finde frem til dem, hvis det er fordi denne konto, 5600, er valgt forkert som modkonto. En måde man nogle gange kan finde frem til de direkte posteringer, er ved at tage rapporten "Posteringer" og her søge de posteringer på konto 5600 frem der har været af fx finansbilag. Det vil ofte være en måde at kunne finde dem på.

Som Erik også skriver så skal man selvfølgelig altid passe på når der er tale om gamle og afsluttede år.

 

Håber meget du kan finde frem til de posteringer der giver udfordringerne så det hele kan komme til at stemme.

 

Endnu gang tak for dit indlæg.