Kreditorudligning gammel regnskabsår

0
Hej,

Jeg skal have udlignet en kreditor ( EUR ), hvor der både er posteret i tidligere regnskabsår samt indeværende.

Saldoen på kreditoren = 0

Jeg kan ikke få "lov" til at udligne.... e-conomic siger, at gammelt regnskabsår skal åbnes først ( og det er jo ikke muligt ).

Nogen der kan hjælpe mig videre ?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Viking Bioenergi ApS

Charlotte Kloth Jensen
i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af (120 points)

2 Svar


Hej Charlotte,

Jeg har lige prøvet, at udfører det du beskriver.

Oprettede en leverandør faktura i 2013 og en i 2014, derpå boførte jeg dem. Derpå afsluttede jeg regnskabsåret 2013, hvorefter jeg lavede en levereandør betaling af begge fakturaer i 2014. Der opstod ingen fejl.

Har du sat bogføringsdatoen til engang i regnskabsåret 2013, kan dette forklarer fejlen, og da man ikke kan bogfører med dato i et lukket regnskabsår.

Håber det kan bringe lidt lys over problemet.

Ellers skriv endelig igen!

 

Med venlig hilsen

Mads Christensen

Bogføringshjælp af (220 points)

Hej Charlotte

 

Det har vi vist alle prøvet. Derfor er det vigtigt at få udlignet ens kreditorer og debitorer inden man lukker regnskabsåret. Som du selv er inde på - hvis et regnskab er "afsluttet", må man selvfølgelig ikke bare åbne regnskabet op og udligne. Det vil nemlig lave en postering på valutakursdifference i det gamle år.

Det bliver lidt omstændigt at rette det dog kan det forholdsvist nemt klares. Du udligner en postering i et lukket rengskabsår med en postering i et åbent regnskabsår - så vil det ikke skabe problemer, da valutakusdifferencen vil blive posteret pr. den nyeste dato. (af posteringerne)

Her er fremgangsmetoden: 

Lav en postering for summen af kreditorbetalinger i EUR pr. fx 01.01.2014. (posteringstype: kreditorbetaling)

Lav en postering for summen af kreditorfakturaer i EUR pr. fx 01.01.2014. (posteringstype: kreditorbetaling)

De to ovenstående skulle gerne gå ud med hinanden - rent posteringsmæssigt, da du skriver at kreditoren er i 0. (saldo)

-> Bogfør de to posteringer

-> Udlign alle betalinger med din postering på betalingerne. Gør det samme for fakturaerne.

-> Valutakursdifferencen er nu posteret pr. 01.01.2014 og dine kreditor har ingen åbne poster. 

 

Mvh. Lars, Regnskabsspeclisten ApS

www.regnskabsspecialisten.dk

 

 

 

 

Bogføringshjælp af (260 points)