Kreditorudligning gammel regnskabsår

Question

Hej,

Jeg skal have udlignet en kreditor ( EUR ), hvor der både er posteret i tidligere regnskabsår samt indeværende.

Saldoen på kreditoren = 0

Jeg kan ikke få "lov" til at udligne.... e-conomic siger, at gammelt regnskabsår skal åbnes først ( og det er jo ikke muligt ).

Nogen der kan hjælpe mig videre ?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Viking Bioenergi ApS

Charlotte Kloth Jensen

Answer 1

Hej Charlotte,

Jeg har lige prøvet, at udfører det du beskriver.

Oprettede en leverandør faktura i 2013 og en i 2014, derpå boførte jeg dem. Derpå afsluttede jeg regnskabsåret 2013, hvorefter jeg lavede en levereandør betaling af begge fakturaer i 2014. Der opstod ingen fejl.

Har du sat bogføringsdatoen til engang i regnskabsåret 2013, kan dette forklarer fejlen, og da man ikke kan bogfører med dato i et lukket regnskabsår.

Håber det kan bringe lidt lys over problemet.

Ellers skriv endelig igen!

 

Med venlig hilsen

Mads Christensen

Answer 2

Hej Charlotte

 

Det har vi vist alle prøvet. Derfor er det vigtigt at få udlignet ens kreditorer og debitorer inden man lukker regnskabsåret. Som du selv er inde på - hvis et regnskab er "afsluttet", må man selvfølgelig ikke bare åbne regnskabet op og udligne. Det vil nemlig lave en postering på valutakursdifference i det gamle år.

Det bliver lidt omstændigt at rette det dog kan det forholdsvist nemt klares. Du udligner en postering i et lukket rengskabsår med en postering i et åbent regnskabsår - så vil det ikke skabe problemer, da valutakusdifferencen vil blive posteret pr. den nyeste dato. (af posteringerne)

Her er fremgangsmetoden: 

Lav en postering for summen af kreditorbetalinger i EUR pr. fx 01.01.2014. (posteringstype: kreditorbetaling)

Lav en postering for summen af kreditorfakturaer i EUR pr. fx 01.01.2014. (posteringstype: kreditorbetaling)

De to ovenstående skulle gerne gå ud med hinanden - rent posteringsmæssigt, da du skriver at kreditoren er i 0. (saldo)

-> Bogfør de to posteringer

-> Udlign alle betalinger med din postering på betalingerne. Gør det samme for fakturaerne.

-> Valutakursdifferencen er nu posteret pr. 01.01.2014 og dine kreditor har ingen åbne poster. 

 

Mvh. Lars, Regnskabsspeclisten ApS

www.regnskabsspecialisten.dk