Hej
Vi kommer nogen gange til at bogføre med forkert valutakode på debitorer og kreditorer.
Typisk er det fakturaen som er i korrekt valuta - men betalingen er i DKK.
Jeg har også prøvet at en kunde var oprettet som EUR - men en enkelt faktura var ved en tanketorsk oprettet som GBP.
Begge dele giver problemer, når der skal udlignes, idet man ikke umiddelbart kan se hvilke valutakoder der er brugt på en kunde eller en leverandør, hvorved posteringer med ulogisk valutakode ikke findes når der vælges åbne poster på kontoen. Samt giver det ekstraarbejde at bogføre tilbage og frem i korrekt valuta.
Kan I spærre således at der på den enkelt kunde/leverandør kun kan bruges den valutakode som er på stamkortet?
Evt. kunne det være et flueben som skal sættes på stamkortet - hvor der står:
* Må der bogføres med andet end standard valutakode [ ] *
Ved bogføring på kunder/leverandører uden flueben i det felt, så skal det ikke være muligt at ændre feltet valuta
I praksis vil det være yderst sjældent at man har behov for at bogføre i flere valutaer på den samme kunde eller levarandør.