I Bankafstemningen har vi ofte haft den udfordring, at bankafstemningen stemmer fint, men saldoen passer faktisk ikke med den fysiske bank.
Så sent som idag havde jeg en kunde inde hvor det var tilfældet, banken var godt importeret af kunden, men stemte ikke.
Jeg kunne særdeles godt tænke mig som en sikkerhed, at I hentede saldoen med fra den fysiske bank så vi kan se at bogføringen og den fysiske bank passer sammen. Der kan gå alt muligt galt. Tag nu bare Danske Bank, af en eller anden årsag ændrede mange kunders tekster sig fra danske tekster til engelske tekster. Bankconnect læste dem som 2 forskellige posteringer fordi teksterne var forskellige. Resultat dobbelt bankimport.
Så please hent saldo med over hver gang der hentes data, og skrive beløbet ud for den konti der afstemmes for i bankafstemningen.
/Johnny