Ved indlæsning af 602-filen fra Betalingsservice bør også udbetalinger oprettes i kassekladden. I dag afvises disse betalinger med teksten “ukendt transaktion”.
Vi må manuelt efterse 602-filen for kundenummer og beløb, oprette udbetalingerne i kassekladden som kundeindbetalinger (i kredit, naturligvis).
Disse udbetalinger i Betalingsservice forekommer fordi vores medlemssystem i visse situationer danner udbetalinger, som effektueres gennem BS. De skal selvfølgelig bogføres i Economic. De ligner fuldstændig BS-indbetalingerne, men har et 2-tal før beløbet på 602-filen (hvor indbetalinger har et 1-tal).
Hvis I indlæser disse udbetalinger automatisk sammen med øvrige PBS-adviseringer kan dette eventuelt anmærkes på listen, der dannes ved importen.
Problemstillingen er helt analog med det relaterede indlæg om afviste BS-betalinger, som I desværre heller ikke håndterer korrekt. I bør rette indlæsningsprogrammmet, så både afviste og negative BS-betalinger indlæses.
For de afviste BS-betalingers vedkommende har vi været nødt til at løse den manglende indlæsning i Economic ved at vente med af få leveret 602-filen til afvisningsfristen er udløbet. Det har den konsekvens, at vi først får leveret og bogført BS-indbetalinger 7 bankdage efter de har fundet sted - så er det nemlig ikke muligt at afvise betalingen længere. Det er selvfølgelig ikke optimalt at være så langt bagefter med at bogføre mange hundrede indbetalingsbeløb.