Hej igen,
Tak for svarene - det er rart at få bekræftet, at det er ok at bruge forum i e-conomic, selvom man er utrænet udi bogføring.
Jeg har tjekket lidt op på sagen siden jeg skrev indlægget, og udfordringen er faktisk en lidt anden end først beskrevet. Problemet er som følger:
De beskrevne medarbejderudlæg blev først refunderet manuelt, og de bilag der ligger bag medarbejdernes udlæg blev efterfølgende bogført på de respektive konti og modposteret på konto 3620 - bankkonto og herefter afstemt. Efterfølgende blev de samme udlæg ved en fejl overført igen med lønnen, og herved kommer de til at optræde på balancekonto 6835. Fejlen blev rettet ved næste løn-kørsel, hvor der blev foretaget et fradrag i lønnen svarende til de for meget udbetalte udlæg. Alt er således afstemt og kassen passer, men de nævnte udlæg står stadig på konto 6835 - skyldige medarbejderudlæg. Hvordan løser jeg dette?