Rapport - bankafstemning

Question

Tidligere kunne man se, hvilke poster der var korrigeret for pr ultimo dato.

Kan vi få den funktion igen?

 

vh/Bodil

Answer 1

Hej Bodil,

Tak for din tid til at skrive et indlæg her på vores Forum. :-)

Bare lige for at være helt sikker på at jeg har forstået dig rigtig, så er det når du står i Regnskab > Bank og bankafstemning, at det er i "Vis rapport", hvor du tidligere har kunne se de korrigerede poster?

- har jeg forstået det korrekt, kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, hvad du gerne vil bruge den funktion til?
Årsagen til jeg spørger er for at få et indblik i, hvad den funktion før har givet dig.

Jeg er ikke helt sikker på hvorfor den funktion ikke er der og det vil jeg undersøge nærmere.

Jeg ser frem til at høre fra dig. :-)

Comments

Hej Isabel
Ja, det er rigtig forstået.
Som det er nu, fremkommer bare to kolonner med saldo. 1 kolonne for "bogføring" og 1 kolonne med "bank".  F.eks:
Saldo 31.10.16 bogføring 2.365.644,13 - bank 2.708,109,54
Difference bogføring 0,00 bank 0,00
Korrigeret ultimosaldo bogføring 2.708.708,54 bank 2.708.708,54.
Tidligere kunne man se, hvordan den korrigerede ultimosaldo fremkom. Altså hvilke beløb, som var overført til næste periode.
Den bankafstemning, man kan få frem nu, er i min verden aldeles intetsigende.
vh/Bodil

---

Hej Bodil,
Det lyder jo også mærkeligt, at saldoen 31.10.2016 er 2.365.644,13 og den korrigerede saldo er 2.708.708,54 (under bogføring).
Jeg har hørt om dette tidligere og ved at der er oprettet en ticket på den - altså det er noget teknikken kigger nærmere på.
I den forbindelse skal jeg bruge dit aftalenummer, din e-mail og dit telefonnummer, så jeg kan tilføje dig og vi kan give dig besked når der er nyt i sagen. :-)
Om du hellere vil, kan du sende en mail til info@e-conomic.dk og skrive Isabel i emnefeltet.
Jeg ser frem til at høre fra dig.
God fredag og weekend.

Answer 2

Når man som revisor skal kontrollere om bogholderiets saldo stemmer til bankens saldo skal de posteringer man f.eks. har i bogholderiet men som banken ikke har specificeres.

Når bankens saldo siger -1.000 men bogholderiet siger + 2.000 - hvilke posteringer er det så der giver afvigelsen ?

Udskriften bankafstemning viser lige nu 0 i difference og korrigeret saldo -1.000

Det er korrekt at differencen er 0 men hvordan er man kommet frem til en korrigeret saldo på -1.000?

Det er det en bankafstemningen skal vise

Answer 3

Hej Bodil :)

 

Jeg faldt over indlægget og jeg kunne ikke helt lure om der er kommet styr på det hele.

Derfor må du meget gerne lige give en opdatering, hvis det er noget jeg skal kigge nærmere på. Hvis ikke, så gør jeg ikke mere herfra.

 

God dag

Answer 4

Dette problem er desværre stadig aktuelt - vi sidder som revisor og skal manuelt opstille en bankafstemning på de kunder der bruger bankafstemning ..... det er lidt spild af tid 

 

E-conomic´s bankafstemning siger alt stemmer og det gør det i princippet også - MEN HVORDAN ?

Bankafstemningen siger at begge saldi 31.12.17 er 480.286,06 kr. men det tal findes ingen steder i regnskabet

Banken siger 480.336,06 kr. når bankkontoudtoget udskrives fra banken

og bogholderiet siger 480.386,06 når balancen udskrives

 

En bankafstemning skal tage udgangspunkt i de korrekte saldi og så liste op hvilke bevægelser der gør at de 2 saldi passer til hinanden.

Det er de enkelt posteringer der giver summen i "Overført fra denne periode" der skal listes op så revisoren har en forklaring på hvordan det stemmer