Bankafstemning (eksport, import, rapport)

Question

Jeg synes, at bankafstemningen er blevet endnu smartere efter de seneste ændringer.

 

Det er i hvert fald rigtig fikst, at man nu kan importere Nordea bankbevægelser automatisk, og det genindførte popup vindue er også OK, selvom jeg ikke selv har oplevet den store dramatik med dette.

 

Til gengæld udestår efter min mening stadig tre punkter, for at bankafstemningen kommer tæt på perfektion (og i et vist omfang gamle dage):

 

1. Funktionen "Overfør posteringer til kassekladde".
   
   Det ville være dejligt, hvis den huskede sidst brugte valg af bilagsnummer: "Brug fortløbende numre", "Brug samme nummer" eller "Tildel manuelt".
    
2. Funktionen "Importér csv-fil".
   
   Det samme: Det ville være dejligt, hvis den huskede sidst valgte kolonner (for hver kunde).
    
3. "Vis rapport for perioden".
   
   Her ville det være en fin forbedring for mig. hvis:
   
   - Jeg kunne få rapporten i både pdf og Excel.
   - Man kunne vælge periode (ud over aktuel måned).
   - Man kunne få differencen specificeret på poster (lige nu mener jeg, kun saldoen vises).

 

/Bent

Answer 1

Hej Bent,

 

Mange tak for dit indlæg.

 

Nr. 1

Ved overførelse fra bankafstemningen til en kassekladde, og du vælger ”brug fortløbende numre” tager systemet det næste nummer i rækken i den kassekladde. Så er der noget her som driller, skal du ændre bilagsnummerserien i den kassekladde du vil overføre til. Du kan se hvordan her.

 

Nr. 2

Systemet skulle meget gerne huske hvad du angav sidste gang. Men man har muligheden for at gemme sine valg i en skabelon, som man så blot kan vælge næste gang man vil importere. Se øverst til højre på mit billede hvor man kan sætte det op.

 

Nr. 3.

Det med at få det vist i excel eller pdf, kan jeg umiddelbart ikke se vindingen af. Ved selve bankafstemningen har man importeret tingene i systemet, og vil man gerne bankafstemme ”på gammeldags mannér” kan man jo altid skrive et kontokort ud, samt kontoudtog fra banken. Samtidig har vi valgt at bankafstemningen afstemmes pr. måned, da vi vurderer at de fleste af vores brugere gør det på denne måde. Det er ikke noget vi kommer til at lave om på i nærmeste fremtid. At få differencen specificeret, kan man allerede i bankafstemningen. Der kan man nemlig søge efter ”ikke afstemte poster”, og dermed se hvilke ting som endnu ikke er afstemt. Det er jo alt andet lige disse som er skyld i eventuelle differencer. Se mit billede herunder for hvor du skal trykke, for at få det vist.

Jeg håber meget på mine svar giver mening for dig, ellers må du endelig skrive tilbage igen, hvis du vil have noget op til yderligere debat