Modregning på debitor/kreditor

Question

Jeg sidder netop og skal bogfører en indbetaling fra en debitor. Denne debtitor har dog valgt at modregne en regning som jeg har fået tilsendt (debtitoren er ligeledes oprettet som kreditor). Hvordan tiltænkes det at denne modregning skal bogfører på lettest vis?

I teorien burde det være muligt at fortage udligningen af fakturaen både på debitor og kreditor i samme postering, men det er ikke muligt pt...

Hvordan tiltænkes det at skulle gøres?

Answer 1

Det kan godt lade sig gøre. Du skal dog gøre det over flere "linier", så du tager henholdsvis kundeindbetaling, leverandørbetaling samt indbetaling på bank. Det kan ikke gøres i samme postering, bare tryk gem og fortsæt.

Comments

Men kan det lade sig gøre i "Superkladden"?

Answer 2

Hej Einfeldt

Mange tak for dit indlæg og tak til 225243 for at komme med en løsning
Det er korrekt, som der bliver svaret at det kan gøres over flere posteringer når du anvender den "normale" kladde.

I superkladden er det ikke muligt både at arbejde med debitorer og kreditorer på samme bilagsnummer. Derudover kan du også kun lave dette i en kassekladde i superkladden, som er sat op til typen ind- og udbetalinger. Det du derfor vi skulle gøre, skal de to ting modregnes er, at lave to posteringer. Jeg kommer med et eksempel her.

Den første linje du laver er debitorindbetalingen. Her udfylder du debitoren og hvor meget der er indbetalt på banken, her skal du også angive beholdningskonto til banken der indbetales på.
Efterfølgende så laver du en ny linje hvor du angiver kreditoren og hvor meget der skal betales til denne og så efterfølgende banken ingen.
Systemet laver så posteringen på henholdsvis debitor og kreditor, så de kommer til at stemme og derudover de to posteringer på banken den ene fra debitoren og den anden fra kreditoren, ultimo vil det så stemme med det du har stående på banken.

Jeg håber at ovenstående giver mening og du kan få det til, at lykkedes.
Lad mig endelig høre fra dig har du spørgsmål.