Import af indbetalinger

Question

Jeg har netop forsøgt at importere små 300 indbetalinger. Jeg har dato, beløb og faktura nr. hvilket vel burde være nok.

Men nej, systemet kræver kunde nr. hvorfor jeg nu manuelt skal postere indbetalingerne.

Mit forslag er derfor at systemet automatisk angiver kunde nr. ud fra faktura nummeret fuldstændigt ligesom hvis man manuelt taster et faktura nr.

Comments

En løsning kunne være muligheden for at sætte kundenummer i kodelinie på fi-kort

Answer 1

Hej Jacob,
Tak for dit indlæg. 

Jeg kan godt forstå din frustration over, at e-conomic ikke kan indlæse kundenummeret automatisk, ud fra fakturanummeret, når man laver en import af posteringer. Det er sådan at på nuværende tidspunkt, kan e-conomic kun indlæser den information man vælger i importen.

For mig giver det mening, hvis systemet kan læse fakturanummeret og derefter angive kunden, ved en import af posteringer. Ligesom systemet kan ved manuel bogføring.

Jeg vil derfor gerne tage dit forslag med til vores næste forum/udvikler møde, hvor vi kan diskutere fremtiden for denne feature. Jeg vil opdatere dette forslag, når jeg har mere information i sagen.

Jeg takker for dit engagement og indlæg på vores forum. 

Comments

En anden løsning kunne være muligheden for at sætte kundenummer i stedet for fakturanr i kodelinie på fi-kort. Det kan jeg kode på en time.

Answer 2

Hej igen Jacob og Lars. 

Jeg har kigget nærmere på sagen i forhold til dit forslag ved import funktionen. På nuværende tidspunkt vil e-conomic ikke opdatere felter, som ikke bliver indlæst i en import, på baggrund af anden information i importen. Fx i dit tilfælde, vil kundenummeret ikke automatisk blive hentet, på baggrund af et givent fakturanummer.
Grunden til at importfunktionen ikke ”opdaterer” den information man indlæser, sker fordi man risikerer at de data man importere bliver overskrevet i opdateringen. Importerer du posteringer hvor du angiver en momskode, og der i forvejen er en anden momskode på kontoen i kontoplanen, hvilken momskode skal e-conomic så vælge.
Vi har derfor valgt, at der i importfunktionen kun bliver indlæst de data, som man vælger.

Hvis du gerne vil have parret fakturanummer og kundenummer, har du mulighed for at hente en liste ud med fakturanummer, hvor kundenummer også er skrevet. Det gør du ved at klikke på ”Det orange tandhjul > alle indstillinger > eksporter data > Download lister enkeltvis > send data > Faktura.csv”. Denne fil har fakturanummer og kundenummer, som du kan kopiere over i den fil som du vil importere til e-conomic.

I forhold til, at sætte kundenummer på OCR-linjen, er det et bevidst valg fra vores side, at det på en faktura altid vil være fakturanummeret, der er midterdelen på OCR-linjen. Jeg henviser her til tidligere forumindlæg på dette emne, hvor du kan læse, hvorfor det er fakturanummeret der indgår i OCR-linjen.
Ud fra ovenstående markere jeg dette indlæg som implementeres ikke. 

Endnu engang tak for dit engagement og indlæg på vores forum. 

Comments

Jamen, hvis kunderne betaler via FI-kort, er den simple løsning da at importere FI-betalingerne fra bankens system, hver dag, og samtidig bruge bankafstemning. Det er den optimale og langt hurtigste og sikreste løsning.