Manglende kontrol af leverandørfakturanummer i Lagermodulet

+1

I det "normale" kreditormodul er der kontrol af leverandørens fakturanr., så man undgår dobbeltbogføring.

Det er der dersværre IKKE i Lagermodulet. Det viste sig at være en katastrofe. 

i Forslag » Lagerstyring af (25.9k points)
opdateret af

2 Svar

Hej Erik

 

Tak for dit indlæg smiley

 

Jeg er ikke helt med på, hvad du mener her? Du mener det leverandørfakturanummer som man kan angive under betingelser på leverandørfakturaen? At den så ikke advarer, hvis det nummer du skriver der har været brugt før? Som udgangspunkt nummererer den jo dine leverandørfakturaer på sin egen bilagsserie, som er angivet under "Indstillinger" og "Nummerserier". Derfor er systemet ikke tænkt til, at skulle tjekke op på en i det felt. Leverandørfakturaen vil jo altid få sit eget særegne bilagsnummer.

 

Men dit forslag er - at den skulle lave et tjek på om det, der står i dette felt har været angiver på en anden leverandørfaktura på samme leverandør i lagermodulet før denne? Som udgangspunkt tror jeg ikke dette forslag vil blive prioriteret til udvikling, og jeg tillader mig derfor at sætte det som "implementeres-ikke". Er der mange der er uenige tager vi selvfølgelig det til efterretning smiley.


Med venlig hilsen

Peter Luthman

Online regnskabsprogram
 

Forslag af (10.3k points)
opdateret af
Hør nu her. En sådan kontrol har været standard i alle andre systemer i over en menneskealder, og I har selv kontrollen i det "normale" kreditormodul. Hvis du ikke kan forstå, hvad jeg mener, så er det feltet "Fakturanr." under "Betingelser". Og det er i Lagermodulet, hvis du er i tvivl.

Med det kendskab/den holdning, du tilsyneladende har til kontrolfunktioner og systemsikkerhed, forstår jeg ikke, at du kan have fuldmagt til at stemple et så vigtigt forslag med "Implementeres ikke".

Der må da være en systemansvarlig til stede.

Hej Erik,

 

Selve vareleverandørfakturanummeret (hedder også bilagsnr.) vil være unikt og det er dette e-conomic sørger for ikke dublikeres. Det felt som hedder "Fakturanr." inde på selve vareleverandørfakturaerne er et ekstra felt til egne oplysninger, som man valgfrit kan skrive ind. Dette er ikke et felt som tjekkes op på tidligere bogførte vareleverandørfakturaer, da dette ikke er noget unikt nr. Det kan jo være, at det nummer man skriver ind her, skal gentages.

 

Det er ikke en kontrolfunktion der bliver implementeret i e-conomic, da dette nr. man selv angiver ikke nødvendigvis skal være unikt, hvorfor vi beholder tagget "implementeres ikke" på dit forslag.

 

Med venlig hilsen

Heidi Christensen

Online regnskabsprogram
 

Ja, I ved selvfølgelig bedre end jeg, men så må I også forklare mig, hvorfor der i det "Almindelige" kreditorsystem kommer flg. meddelelse, hvis man forsøger at registrere en kreditorfaktura 2 gange:

"Denne kreditorfaktura er allerede blevet bogført eller registreret.

Er du sikker på, at du vil registrere denne kreditorfaktura igen?"

Denne meddelelse dukker kun op, hvis man forsøger at genregistrere en faktura, og det sker udelukkende på grundlag af leverandørens fakturanummer. Det er selvfølgelig rigtigt, at også en anden leverandør kan bruge samme nummerinterval, men fortæl mig lige sandsynligheden for, at en eller eller flere leverandører bruger samme intervall og, at det lige rammer mit firma.

Hej igen,

 

Det er selve bilagsnummeret der kigges på - det samme gør sig gældende for vareleverandørfakturaer - men ikke for feltet "Fakturanr." under "Betingelser" i den igangværende faktura, da det ikke er dette leverandørfakturanr. der er unikt. Det er derimod bilagsnummeret på vareleverandørfakturaen der er dette. 

 

Jeg kan ikke give dig et procentsvar eller sandsynlighed for hvor stor chance der er for, at du kommer ud for dette. 

 

Med venlig hilsen

Heidi Christensen

Online regnskabsprogram
 

Det passer simpelthen ikke. Men du blander æbler og pærer. Jeg vil have den samme fakturanummer-kontrol i Lagersystemet, som der er i det Alm. kreditorsystem.

Jeg bryder aldrig min automatiske bilagsnummerering, og fejlmeddelelsen kommer kun, hvis leverandørens fakturanummer indtastes igen i feltet "Fakturanr." Lige nu taler jeg ikke om registrering i Lagermodulet, som du gør, men om det "Alm. system".

Lav en test (I det alm. kreditorsystem") inden du svarer, eller tal med en systemansvarlig.
Hej Erik,

Beklager forvirringen - skal vi ikke henlægge det som, at nogen har en ualmindeligt dårlig dag? :-(

- for du har selvfølgelig ret; denne validering bør også ske ved bogføring af lager-leverandørfakturaer. Dette får vi ændret snarest - holder denne tråd opdateret med fremdriften.

For en ordens skyld: Situationen, hvor flere leverandører benytter samme fakturanumre, tages der faktisk højde for ved registrering af leverandørfakturaer i kassekladden - idet leverandørens fakturanummer kun valideres fsva. tidligere registrerede fakturaer fra samme leverandør...

 

Mvh.
TAK  !
Hej Erik
Som du gerne skulle have oplevet så er det implementeret således der er kontrol af fakturanr. Der vises en advarsel i "bogførings pop-up", at den allerede er bogført eller registreret.

Jeg ændrer derfor indlægget som værende gennemført. Rigtig god dag.

Med venlig hilsen

Andreas Polk

Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre? - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere
 

Forslag af (39.3k points)
Hej Erik
Godt nytår
Det danske sprog er ganske svært at skrive, men endnu sværere at forstå!!!!!
mvh
Finn
e-consultic.dk