Udligning kreditor

Question

Hjælp søges!

Jeg har et problem, jeg håber i kan hjælpe med.

Jeg har nogle kreditor, hvor vi til tider har mange fakturaer. Dette har betydet, at jeg løbende har lavet indbetalinger "a conto" og på betalingsdatoen betaler restbeløb (grundet kreditmaksimum).

Spørgsmålet går så på, hvordan jeg udligner fakturaer når der er forskellige betalingsdatoer?

Fremtidig vil jeg betale a conto på bestemte fakturaer, så beløb stemmer ;-)

På forhånd tak.

Answer 1

Så er du nødt til at bogføre begge betalinger, og bagefter manuelt gå ind på kreditoren i kreditormodulet og vælge åbne poster. Her kan du så markere hvilke fakturaer de 2 betalinger skal udligne.