Workflow: indscanningsmodul + kladdeposteringer indlæst fra csv?

Question

Jeg har løbende e-mailet en masse bilag til indscanningsmodulet, som nu ligger i "Ubehandlede" under Indscanning.

Nu, hvor jeg skal til at bogføre, har jeg importeret mit kontoudtog til kladdeposterinmger i kassekladden. Men jeg ser ingen mulighed for at tilknytte bilagene fra indscanningen til de indlæste posteringerne, der er tilsyneladende kun mulighed for at uploade bilag fra min computer.

Jeg kan se at der er mulighed for at eksportere indscanningerne til posteringer, men så skal jeg indtaste en masse oplysninger manuelt (dato, beløb, konto), som allerede ligger tilgængeligt i kontoudtoget, med følgende sandsynlighed for fejl.

Hvilket workflow 'anbefales' i forbindelse med indscanningsmodulet og kladdeposteringer indlæst fra kontoudtog?

 

Med venlig hilsen Teis

Answer 1

Hej Teis

 

Tak for dit indlæg!

 

Det er rigtigt at sådan inde på selve posteringen eller i overblikket kan du ikke linke til bilag der ligger under ubehandlede. Den eneste måde man kan få bilag der ligger i ubehandlede ind på allerede tastede posteringer både bogførte og ikke-bogførte er ved at gå ind under ubehandlede og give dem status "tilknyt" og så skrive det bilagsnummer bilaget har fået i kladden - så tilknytter det sig når du "udfører".

 

Man kan så diskutere om du ikke vil få en bedre arbejdsgang af at have dem liggende i en mappe på computeren fremover og derigennem uploade dem i kladden. Mailfunktionaliteten er ikke tænkt til at arbejde godt sammen med, når du bogfører ud fra bankafstemningen og "overfør til kassekladde". Den er mere tænkt til, at du opretter fra indscannet, som du selv nævner.

 

Håber det hjælper dig videre.