Problemer med bankafstemning

Question

Hej

Jeg sidder lige nu med bankafstemning og har lidt problemer

 

Har bogført 17000 kroner (bilag 11), som jeg har tilbageført da der var I25 moms på istedet for IV25 moms.

Har  valgt at beholde samme bilags nummer på alle tre posteringer (original, tilbagageførsel og den korrekte), da jeg derved senere hurtigt kan få overblik over fejlen.

Nu da jeg skal afstemme med bank konto, vil den ikke lade mig gøre det. Skyldes dette bilag nummeringen?

 

Hilsen

Christoffer

Answer 1

Hej Stofferdk

Det har ikke umiddelbart noget med nummereringen at gøre. Prøv at godkende den første bogføring med tilbageførslen, så har du kun et beløb tilbage som kan afstemmes direkte til bank.

Er det ikke det, er du velkommen til at kontakte mig, så vi kan få det løst i fællesskab.

Med venlig hilsen

HLH Kontorservice