automatisk parring af indbetaling

Question

Jeg har en kunde der genererer et ordrenummer når de sender en faktura. Dette ordrenummer står sidst i meddelelses fra nets, DKSSL 2711 5978815 300046, i dette tilfælde ordre nummer 300046.

Dette ordrenummer skrives ind i Øvrige - feltet når faktura genereres.

Men når indbetalingerne kommer ind, så kan systemet ikke finde ud af det, - det ville den godt kunne hvis det havde været fakturanummeret.

Hvordan lærer jeg systemet at kigge i Øvrige-feltet efter et match?

SKAL jeg ud at købe trediepartssoftware som f.eks. 2APP for at løse den?

Answer 1

hej Ted

Hvilken bogføringstekst er anvendt på indbetalingen i e-conomic som skal matches med ordrenummeret fra nets?

Kan du evt. indsætte et skærmbillede fra din bankafstemning af de poster som Autoforslag ikke kan matche?