Kreditorer i kassekladde

0
Hej med Jer

Jeg er helt ny og grøn her og kommer fra gammel Summa version og her gjorde vi flg. i daglig kasserapport: (Vi har ikke kasseapparat - alt er gammeldags.)
 

Kunde betaler 'depositum' vedr. en vare/ydelse - dette noteres på et triplikatbilag = nummerserie der skal kunne følges i Economic.

Dagligt således her:

Først Indlæse fil på dagens nye deposita i kreditorkartotek.
Bogføre i kasserapport - Finde kreditor - kreditere 50 kr og debitere kassen

Når varen er færdig - debitere kreditor de 50 kr og kreditere samlet fortjeneste og debitere kassen for restbeløbet.

Jeg skal kunne afstemme og tjekke de åbenstående 'deposita'. Hvordan kringler jeg den i daglig kasserapport i Economic?

Eller er det smartest at lave en passivkonto - starte bogføringstekst med mit depositumnummer og så håber jeg der findes en nem måde at afstemme kontoen til åbenstående deposita?

Håber I kan gennemskue, hvad jeg prøver at forklare :-)

HeidiMEC
i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af (180 points)

Venligst log på eller opret profil for at svare på dette indlæg.