forum

Debat om e-conomic regnskabsprogram

Kreditnota fra leverandør - hvordan håndteres dette

0
Hej,

 

en af vore leverandører trækker selv betaling fra banken. Det foregår ved, at vi modtager et pbs-advis med det beløb, der trækkes, samt en liste over, hvilke fakturaer der er indkluderet.

Normalt bogfører jeg de enkelte fakturaer som leverandørfakturaer og kun postering.

Men nu er der kommet en særskilt kreditnota vedrørende en faktura. Det er kun på en del af beløbet på fakturaen. Det krediterede beløb er fratrukket den samlede indbetaling, og for at få banken til at stemme, skal jeg på en eller anden måde have trukket den kreditnota ud igen.

Kan ikke finde noget om håndtering af kreditnotaer fra leverandører.

Mange venlige hilsner

Liselotte Kristensen
spurgt 11 Okt, 2017 i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af Liloki (190 points)

2 Svar

Hej Liselotte :)

Jeg er lidt i tvivl om, hvordan en kreditnota på en leverandørfaktura skulle påvirke din bank.

Det kan være der er noget jeg ikke helt har fanget. Kan jeg lokke dig til at uddybe, hvordan dette skulle påvirke din bank? :)

Venlig hilsen/Best regards

 

Jesper Mieritz

Knowledge Manager, Planet WOW

 

image

 

e-conomic er et produkt fra

Visma e-conomic A/S

Langebrogade 1, 1411 København K

CVR-nummer: 29403473

 

Hvis du gerne vil have indflydelse på de næste forbedringer, så er du velkommen til at besøge vores liste over forslag vi på nuværende tidspunkt overvejer.
- Hop herind og stem på de forslag du er enig i!
besvaret 13 Okt, 2017 Bogføringshjælp af Jesper Mieritz (86,410 points)
Hej Liselotte

Du skal blot bogføre den kreditnota på samme vis som en leverandør faktura dog modsat fortegn.

Dvs. hvis du bogfører en faktura i kredit på leverandøren, så skal kreditnotaen nu være i debet på leverandøren.

Modposten er jo den samme som den er blev brugt i første omgang, da fakturaen blev bogført.

Håber det giver mening.

Mange hilsner

Birthe D. Madsen

BDM bogføring

Med venlig hilsen Birthe D. Madsen BDM bogføring www.bdm-gruppen.dk
besvaret 14 Okt, 2017 Bogføringshjælp af Birthe D. Madsen (630 points)
Hej,

Jeg synes jeg har et lignende problem. Hvis jeg bogføre en kreditnota på samme vis som leverandørfakturaen, så trækker jeg varerne fra lager. Men her er kreditnotaen bare en rabat, så skal jeg bare ændre indkøbsbeløbet og retter moms (fakturaen er fra EU med omvendt betalingsplit). Jeg er ikke sikker på, at at kreditere vareforbrugskontoen direkte er den bedste løsning. Hvad er din mening? Tak på forhånd.
Vi sætter stor pris på alle de forslag vi løbende får ind, og vi gør hvad vi kan, for at få implementeret så mange som muligt.

Når vi udvælger, hvilke forslag der skal udvikles og implementeres, sker det ved prioritering efter hvilke der giver størst værdi for flest brugere, samt afstemning blandt brugerne. Et forslag er altså ikke garanteret udvikling og kan således blive fravalgt i processen. Med andre ord; DIN mening tæller!

Når vi modtager et forslag sker der følgende:
  • Forslaget gennemlæses, besvares og tagges med “Overvejes”
  • Forslaget er nu klar til at modtage stemmer fra andre brugere
  • Der tages stilling til, om forslaget bliver udført og det tagges derefter som “Planlagt”

Hvad kan du i Bogføringshjælp

Her kan du stille spørgsmål, som er direkte relateret til din bogføring.

Er du på udkig efter en revisor eller bogholder, kan du finde hjælp i listen over revisorer og bogholdere.