forum

Debat om e-conomic regnskabsprogram

Bogføring - kassekladder

0
Er nystartet i E-conomic.
Faktura-delen har jeg fået forholdsvis styr på. - Men mine udgifter kniber det lidt med rent praktisk.

Eksempel på en omgang kontorartikler jeg har købt (på mit private dankort, da firmakortet ikke er ankommet endnu)
Arbejdsgang:

1. Oprette en kreditor
2. Kassekladde, daglig -> opret postering
Type: kreditorfaktura, indtaste datoen jeg købte varerne, Vælger kreditor, Modkonto: 3600(kontorartikler og tryksager), Indtaste fakturabeløbet, moms: I25, indtaste tekst: ZAP-in kontorartiker, datoen der blev betalt med kortet, indtaste fakturanummeret. OK
3. opret postering
Type: Kreditorbetaling, indtaste datoen hvor der blev betalt, vælger kreditor, modkonto: 6135(mellemregning), vælge faktura, udlign med fuldt beløb, moms: U25, tekst: ZAP-In betaling. OK.

Er det ikke den korrekte måde at gøre det på?
Den kontantfaktura jeg har fået i forretningen skriver jeg så bilagsnummeret på og gemmer.
Blev der brugt firma-dankortet, så bruger jeg vel bare konto 5820 (bankkonto) som modkonto, ikk?
Bør der laves separate bilagsserier i kreditorfakturaerne og i kreditorbetaling, eller er det smartest at køre i samme serie?
spurgt 20 Apr, 2012 i Bogføringshjælp » Spørgsmål til bogføring af MV-Data (120 points)

1 Svar

Hej MV-data.

Personligt ville jeg anbefale dig at køre køb, hvor du personligt har lagt ud, som Finansbilag. (generelt alle kontantkøb)

Type: Finansbilag
Dato: Skriv datoen for købet (fremgår på bilaget)
Kontonummer: 3600 kontorartikler (i det nævnte eksempel)
Moms: I25 (indgående moms/ købsmoms)
D/K: Debet
Beløb:  Udfyld her beløbet inkl. moms (dvs. brutto)
Modkonto: 6140 (mellemregning)
Tekst: Blækpatroner+papir - Zap-in (blot et forslag, men vær beskrivende!)

Bemærk at der ikke skal være valgt en momskode ud for modkontoen.

----

Hvis vi går tilbage til din opstilling:
Korrekt - bortset fra din U25 momskode. Her skal ingen momskode være.

Brug samme nummerserie til både kreditorfakturaer og kreditorbetaling.


----


Med venlig hilsen

Lars Thomsen
Regnskabsspecialisten
besvaret 23 Apr, 2012 Bogføringshjælp af LarsThomsen (310 points)
Vi sætter stor pris på alle de forslag vi løbende får ind, og vi gør hvad vi kan, for at få implementeret så mange som muligt.

Når vi udvælger, hvilke forslag der skal udvikles og implementeres, sker det ved prioritering efter hvilke der giver størst værdi for flest brugere, samt afstemning blandt brugerne. Et forslag er altså ikke garanteret udvikling og kan således blive fravalgt i processen. Med andre ord; DIN mening tæller!

Når vi modtager et forslag sker der følgende:
  • Forslaget gennemlæses, besvares og tagges med “Overvejes”
  • Forslaget er nu klar til at modtage stemmer fra andre brugere
  • Der tages stilling til, om forslaget bliver udført og det tagges derefter som “Planlagt”

Hvad kan du i Bogføringshjælp

Her kan du stille spørgsmål, som er direkte relateret til din bogføring.

Er du på udkig efter en revisor eller bogholder, kan du finde hjælp i listen over revisorer og bogholdere.