Når man bogfører kreditorfakturaer i den dertil hørende kassekladde, så påfører man kreditornr. og finanskontonr, debiterer fakturatotalen, og systemet sørger selv for at kreditere kreditor og debitere finanskonto. Men hvis man nu har en faktura der skal fordeles på flere finanskonti, så virker det stik modsat.
Hvis man skriver kreditornr., intet i finanskotonr, og debiterer fakturatotalen, så bliver kreditoren debiteret.
og de efterfølgende finanskonti krediteret. Det er ikke logisk at der er forskel på hvordan beløbene styres. I det gamle system under bogføring styrer kreditor indtil bilaget balancerer. Det bør det også gøre her. Er man i gang med en stak kreditorfakturaer, så kan man ikke sidde og huske på, at når beløbet skal fordeles på flere finanskonti, så skal du bogføre modsat det du gjorde lige før. Det tager for lang tid og medfører for stor risiko for fejl.
Forslag: Kreditor, eller debitor v. manuelle fakt., skal styre bogføringen af posterne til bilaget stemmer.
Med venlig hilsen
Tom Nielsen