Hej
Er lige begyndt at bruge funktionen vedr. eksport af betalinger til netbank, som jeg tidligere har haft glæde af i C5. Har dog nu erfaret at man ikke selv kan bestemme hvor data fra eksporteret tekstfil placeres i hvilke felter i banken. Hvis jeg betaler en leverandør flere fakturaer som 1 samlet betaling, så placeres fakturanumre i "Identikation til modtager" som kun har plads til et begrænset antal karakterer. Det ville give meget mere mening, hvis det kunne placeres i feltet "Udvidet besked til modtager" hvor der er meget mere plads. Dette medfører så at jeg nu er nødt til manuelt at føre alle fakturanumre ind i dette felt, så modtager kan udligne betaling korrekt.
Har også bemærket at systemet heller ikke kan modregne kreditnotaer når man samler flere fakturaer/kreditnotaer til samlet betaling.
Andre med samme problem eller nogen med en smart løsning?
Til info er det Jyske Bank jeg eksporterer til.