forum

Debat om e-conomic regnskabsprogram

Automatisk bogføring af FI-adviseringer (girokort-betalinger) via BankConnect-importen

+5
Hej E-conomic :-)

2 år efter at jeg første gang hørte om muligheden for BankConnect, er vi nu kørende med den første kunde, som er koblet på BankConnect via E-conomic. Det ser godt ud, og det vil spare meget tid fremadrettet for eco-kunderne :-)

Hvis I nu vil lave det rigtigt smart, så tager I skridtet videre og gør sådan, at man kan vælge en postering (eller flere posteringer) af typen girokort og så trykke på Overfør-knappen og så håndterer den nye AutoForslag girokort-betalingerne efter samme princip, som når man manuelt kører sin FI-adviserings-fil ud fra netbanken og importerer den ind i E-conomic.

Eller - endnu bedre - skaber en ny knap a la "Girokort matching", som leder alle posteringerne igennem og finder alle girokort-betalinger og kører dem ind efter nævnte princip - uden at man skal trykke på en masse (som man skal via Overfør -> AutoForslag).

Se det vil være smart :-) Noget som I har planer om at udbygge?

På den måde behøver vi nemlig ikke længere at skulle forbi netbanken, når vi skal køre girokort-betalingerne ind. Eller, som nogle eco-kunder desværre stadig gør, har en bogholder til at sidde og bogføre dem ind manuelt ud fra et kontoudskrift med risiko for at taste forkert.

Med venlig hilsen

Jens Kirk

Webkonsulenterne

spurgt 18 Jun, 2016 i Forslag » e-conomic generelt af Jens Kirk
status opdateret 19 Jan af Andreas Polk
Dette ville være en vigtig ting for os, som også er ved at implementere BankConnect nu!

4 Svar

Hej Jens,

Helt enig - jeg er netop lige i sidste uge kommet på bank connect-  det spiller

Vi kører en enkeltstående bankkonto til BC - og der er kun FIK indbetalinger vi modtager på den konto, så ja det kunne være smart at automatisere det endnu mere.

Det som jeg synes går mig på - er at det ikke er inkl. dagens posteringer som kommer ind, men kun frem til d. 20.06.2016 og ikke 21.06.2016 - så mit bogholderi er altid bagud en dag.

Det kunne være fedt det blev ændret.
besvaret 21 Jun, 2016 Forslag af Kasper Smith
Hej Jens Kirk,

Vil det sige at e-conomic er mere end 2 år bagud? Kan man som e-conomic kunde ikke komme på BankConnect, men må ud at investere i 3. parts apps/integrationer?

Mvh Anders
besvaret 21 Jun, 2016 Forslag af aquatex
Hej Anders :-)

BankConnect integrationen er lanceret nu til E-conomic. Det er blot fordi jeg som 3. partsudvikler første gang hørte om BankConnect for 2 år siden og har glædet mig lige siden på vores kunders vegne :-)

Hej Jens 
Tusinde tak for, at du har delt dit forslag her på vores forum :)

Det er en fornøjelse, at høre du har fået kunderne på bank connect som vi også har haft løbende dialog om over mail. 
Som vi også har snakket om synes jeg det er et godt forslag og jeg kan sagtens høre det er noget som i kan bruge. 


Det skal siges som jeg ved i også er opmærksomme på, er der ligger utroligt mange fremtidige muligheder inde i bank connect som virkelig skal skabe værdi for rigtig mange kunder.

 

Jeg må derfor også erkende, at selve udbygningen af en specifik girokort overførsel og udligning via bank connect lægger længere ud i fremtiden før vi kommer til, at kigge på det. 
Der er andre områder i bank connect delen som vi har valgt, at fokusere på så derfor ligger det ikke på roadmap men er ikke afvisende på længere sigt.

 

Et område som vi nok kommer til, at kigge på inden er f.eks. det som Kasper nævner. Som det er idag så bliver der overført posteringer via bankconnect til e-conomic hver nat og morgen som er gårsdagens posteringer. 


Der bliver ikke (live) overført dagens posteringer, det er dog selvfølgelig muligt, at lave en manuel overførsel fra banken via bank connect også derefter ved, at gå ind i bank afstemning og trykke på "importer direkte" 
 

 

@Anders som Jens også nævner for dig så er vores bank connect integration åben i systemet og ligger som en del af professional abonnementet og kan tilkøbes til small business for 79 kr. om måneden ex moms.
 

Det er tillægsmodulet auto bank som giver dig vores "auto forslag" i bankafstemningen samt mulighed for, at benytte dig af bank connect hvor du automatisk hver morgen får overført gårsdagensposteringer fra banken.


Det kræver også,at funktionen tilkøbes hos din bank og der er forskellige priser og aftale i forhold til hvilken bank det er. 


Tusinde tak for jeres engagement her på vores forum smiley

 


Med venlig hilsen

Andreas Polk

Online regnskabsprogram
 

besvaret 26 Sep, 2016 Forslag af Andreas Polk
Hej Andreas :-)

Noget nyt om muligheden for at bogføre girokort-betalinger automatisk (eller semi-automatisk) via AutoBank (BankConnect)?
Hej Jens

Der ligger forsat en del længere ud i fremtiden - der ligger som jeg du er enige i rigtig mange fede muligheder i bank connect.
Der er derfor en række ting vi finder interessante og der er girokort-betalinger via BankConnect ikke lige det næste på tegne brættet.

Så det er et forslag på den lange bane - ikke i 2017 som det ser ud nu.

Det betyder også, at jeg fjerner tagget som "overvejes" fordi det ikke skal skabe forvirring - jeg har dog noteret indlægget ned når det kommer op igen.

Med venlig hilsen
Andreas :-)
Hej Andreas

Med lancering af SmartInbox giver det ikke længere mening, at man stadig skal køre girokort-betalingerne (FI-adviseringer) ind fra netbanken.

Det kunne SmartInbox + AutoBank stå for med lethed.

Girokort-informationerne er jo allerede kørt ind i E-conomic via AutoBank, så det er bare at gøre brug af girokort-matching teknologien, som I også allerede har fra det gamle FI-adviserings-import-system.
Hej Jens :)

Jeg tillader mig at svare for Andreas, da han desværre ikke længere er ansat her hos e-conomic.

Som jeg læser din kommentar, så har du en halv løsning, men du mangler det sidste fra vores side, hvis det skal lykkedes. Er det rigtigt forstået?
Hvis det er rigtigt, kan jeg så få dig til at uddybe, hvordan vi skal bruge vores Fi-adviserings-import-system i den forbindelse? :)
Hej Jesper :-)

Jeres AutoBank (BankConnect) kører automatisk bankposteringerne (og alle andre bevægelser, herunder girokort-betalingerne) ind fra netbanken og lægger dem ind i E-conomic.

Ergo - med BankConnect / AutoBank kørende - ved E-conomic allerede hvad som er kommet ind af girokort-betalinger, men jeres AutoBank matcher ikke girokort-betalingerne op med fakturaerne.

Det gør jeres gamle girokort-importer omvendt, men den accepterer kun en TXT fil (og taler ikke sammen med AutoBank). Men hvorfor give den en TXT fil, når nu informationerne allerede er kørt ind i e-conomic via AutoBank / BankConnect og ligger på et sølvfald der - lige til at matche fakturaerne op med.

Så I har jo allerede teknologierne liggende. AutoBank har girokort-betalingerne, som strømmer ind løbende. Og jeres gamle FI-adviserings-importer (som kræver en TXT fil), ved hvordan den skal matche op med de betalte fakturaer.

Jeg kan ikke se, hvorfor girokort-registrerings-delen ikke er blevet en del af AutoBank allerede. Specielt efter, at I har lanceret SmartInbox og gør så meget i, at E-conomic skal fremstå som et system, som sparer en masse manuelt arbejde :-)

Jeg er selv 3. parts programmør til e-conomic og ser en stor styrkelse af jeres automatik ved at girokort-betalingerne registreres mere eller mindre automatisk. De indlysende match kan håndteres automatisk og der hvor der er betalt lidt forkert, kan de falde ud til manuel håndtering (matching af et menneske) med et forslag fra E-conomic's side.
Hej Jens :)

Bare lige så jeg har forstået det rigtigt.
Du vil gerne have, at vi via BankConnect er i stand til at kunne læse faktura ud fra OCR-linjen?
Det er nemlig sådan det fungerer ved importen af FI-adviseringen i dag.
Det kunne være noget med at trække OCR linjen med i BankConnect, og den vej gennem kunne aflæse fakturanummeret, så autoforslag også kan finde den pågældende faktura og derved spare tid på alle indbetalinger, der kommer via OCR.

Har jeg forstået det korrekt?
Hej Jesper :-)

Ja, det er korrekt - og mit forslag til jer er at tage skridtet videre:

Ja, Autoforslag kan matche fakturaerne op med OCR-værdierne, men Autoforslag bygger på manuel godkendelse samt at man kører alle posteringer ind - med mindre man bruger tid på at fiske girokort-betalingerne ud.

Jeg kan mere anbefale jer, at skabe en girokort-matchings-mulighed, som bypasser Autoforslag og blot trækker på værdierne fra AutoBank (BankConnect) og går direkte efter en automatisk matching af de girkort-betalingerne som er 100% korrekte. Så kan Autoforslag tage sig af det, hvor folk har betalt lidt forkert.

Der er ingen grund til, at noget falder ud til manuel matching, hvis det kan matches automatisk. Og det er der vi skal have ifølge jeres nye branding om, hvor nemt det bliver med SmartInbox.

I har allerede OCR-værdierne fra girokort-indbetalinger via AutoBank og I har også allerede OCR-værdier i fakturaerne i E-conomic (fordi de er sendt herfra), så nu handler det bare om at koble begge sammen og skabe mere automatik.

Alle E-conomic ejere vil sikkert uden at tøve sige ja tak til automatisk matching af girokort-betalinger som er 100% korrekt. Det vil spare meget dagligt arbejde i bogholderierne :-)
Hej igen :)

Mange tak for de gode forklaringer af, hvad du ønsker.
Jeg kan sagtens følge dig i din tankegang og jeg vil derfor prøve at arbejde videre med det.

Jeg vil lige starte med at sige, at de folk jeg skal snakke med det om er så heldige at have ferie, så der går lige et par uger inden vi rigtig kan tage fat i det, men til den tid vil jeg helt sikkert prøve at se om vi ikke kan gøre noget her :)

Endnu en gang tak!
Mange tak :-)

Blot lige huske på, at det ikke er "mit ønske", men vores kunders ønsker, som vi hører igen og igen, at girokort-delen bliver lige så smart og automatiseret som AutoBank/SmartInbox.
Hej Jens og andre der følger med her :)

Jeg har arbejdet lidt med sagen. Bare for at være helt på bølgelængde, så vil jeg præsentere, hvordan vores tanker er for dette.
Det er nemlig blevet accepteret, at vi gerne vil kigge på dette.

Som det er nu, så kommer betalingerne ind til autobank, og de indeholder OCR informationen. Vi bruger dem bare ikke.
Derfor vil vi arbejde hen mod en løsning, hvor at vi aktivt vil bruge dette til at matche op mod en faktura og på den måde kunne aflæse transaktionen korrekt.

Der er ikke lagt en konkret plan for dette, men det er helt sikkert noget vi vil arbejde med. Det giver så meget mening at få det lavet.

Jeg vil sætte forslaget som planlagt. Når der sker noget mere konkret, så skal jeg nok opdatere dig :)

Med venlig hilsen

Jesper Mieritz

Online regnskabsprogram
 

besvaret 12 Okt Forslag af Jesper Mieritz
Super godt :-)

Jo mere mulighed for automatik jo bedre :-)